AMSCO recherche pour un de ses clients réalisant un C.A d’environ $1.6 milliard, un « Head of Treasury » expérimenté pour contribuer à l’atteinte de ses objectifs stratégiques et opérationnels. Basé à son siège à Douala, le titulaire aura pour supérieur hiérarchique le DAF.
MISSION :
Piloter la trésorerie de l’entreprise et ses Filiales en vue d'assurer leur solvabilité dans le respect des procédures en vigueur. Contrôler les flux financiers, assurer la sécurité des transactions, gérer les liquidités pour les rentabiliser et minimiser les frais bancaires et intérêts suivant les orientations stratégiques du groupe et les réglementations en place.
RESPONSABILITES PRINCIPALES :
Gestion des flux et des soldes :
Gérer les liquidités (les encaissements et les paiements), Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ; Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie ; Assurer le financement des besoins, Déterminer la position bancaire en date de valeur ; Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement
Budget et prévisions de trésorerie :
Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique, Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.
Reporting mensuel et hebdomadaire :
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée ; Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel, En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers, Comparer la position comptable et la position bancaire ; En tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
Financements d'investissements :
Participer au montage de financement d'acquisitions d'entreprise ou d'actifs importants ; Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation.
Gestion des relations bancaires :
Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie ; Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées ; Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité ; Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires.
Gestion et contrôle interne :
Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques ; Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales ; Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change…
Optimisation des coûts et produits financiers :
Contrôler les échelles d'intérêt et commissions émises par les banques et vérifier les intérêts et commissions financiers facturés par celles-ci ; Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
Gestion des risques :
Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…) ; Évaluer l’impact pour l’entreprise ; Mettre en place les instruments de couverture ; Définir des indicateurs de suivi ; Mettre en place des procédures de contrôle.
Systèmes d'information :
Participer à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie ; Choisir et mettre en place un logiciel de gestion de trésorerie avec rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée et rapatriement des opérations de trésorerie des filiales ou points de ventes délocalisés.
QUALIFICATIONS / EXPERIENCE
- BAC + 4/5 en Banque/Finance, comptabilité ou équivalent
- Minimum 8 ans dans la gestion de trésorerie ou poste similaire dont au moins 5 ans à un poste de manager
COMPETENCES MANAGERIALES
° Planification stratégique
° Facilitation du changement
° Collaboration et cohésion d’équipe
° Coaching et Développement des autres
° Intelligence émotionnelle
° Leadership d'équipe
DELAI POUR POSTULER : LE 03 OCTOBRE 2025